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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 764.00 | 98 274.00 | 19 490.00 | 117 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 89 841.00 | 10 447.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 847.00 | 236 638.00 | 83 210.00 | 319 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 060.00 | 424 752.00 | 238 307.00 | 663 060.00 |
BT Marchandises | 1 372 547.00 | 144 700.00 | 1 227 846.00 | 1 372 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 059.00 | 23 109.00 | 1 435 950.00 | 1 459 059.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 580 338.00 | | 580 338.00 | 580 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 074.00 | 167 810.00 | 3 361 264.00 | 3 529 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 381.00 | 592 562.00 | 3 600 819.00 | 4 193 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 735 572.00 | 695 651.00 | | 735 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 311.00 | 54 921.00 | | 239 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 883.00 | 970 572.00 | | 1 194 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 719.00 | 516 926.00 | | 187 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | 60 988.00 | | 15 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 3 996.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 018.00 | 1 159 380.00 | | 1 936 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 520.00 | 105 496.00 | | 216 520.00 |
EA Autres dettes | 48 377.00 | 48 023.00 | | 48 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 689.00 | 1 894 809.00 | | 2 404 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 819.00 | 2 865 381.00 | | 3 600 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 563.00 | 1 890 813.00 | | 2 331 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | 1 949.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 514.00 | | 39 962.00 | 629 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 663 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 420 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 326.00 | | 9 438.00 | 231 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 027.00 | | 30 524.00 | 396 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 247.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 134 122.00 | 10 579.00 | | 134 122.00 |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | 23 109.00 | 7 706.00 | 7 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 828.00 | 33 688.00 | 7 706.00 | 141 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 828.00 | 34 935.00 | 7 706.00 | 141 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 688.00 | 7 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 018.00 | 1 936 018.00 | | 1 936 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 328.00 | 1 431 328.00 | | 1 431 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 648.00 | 112 068.00 | 72 580.00 | 184 648.00 |
VI Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 449.00 | | | 330 449.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 270.00 | 1 548 458.00 | 27 811.00 | 1 576 270.00 |
VW T.V.A. | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 143.00 | 2 331 563.00 | 72 580.00 | 2 404 143.00 |