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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 851.00 | 61 485.00 | 38 366.00 | 99 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 57 819.00 | 42 469.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 870.00 | 151 196.00 | 137 674.00 | 288 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 169.00 | 270 499.00 | 343 670.00 | 614 169.00 |
BT Marchandises | 1 156 928.00 | 1 885.00 | 1 155 044.00 | 1 156 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 386.00 | | 803 386.00 | 803 386.00 |
BZ Autres créances | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 827.00 | 1 885.00 | 2 119 942.00 | 2 121 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 140.00 | 272 384.00 | 2 463 756.00 | 2 736 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 625.00 | 633 303.00 | | 591 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 698.00 | 71 022.00 | | 55 698.00 |
DL TOTAL (I) | 857 323.00 | 814 325.00 | | 857 323.00 |
DP Provisions pour risques | 144.00 | | | 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 894.00 | 207 631.00 | | 464 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 386.00 | 44 640.00 | | 40 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 374.00 | 9 861.00 | | 68 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 250.00 | 990 229.00 | | 922 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 430.00 | 107 576.00 | | 103 430.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 8 355.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 961.00 | 1 368 293.00 | | 1 605 961.00 |
ED (V) | 328.00 | 1 142.00 | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 756.00 | 2 183 760.00 | | 2 463 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 537.00 | 1 302 662.00 | | 1 472 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 296.00 | 106 787.00 | | 275 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 824.00 | | 144 345.00 | 474 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 614 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 389 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 301.00 | | 17 550.00 | 205 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 362.00 | | 126 795.00 | 267 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 285.00 | 48 214.00 | 5 000.00 | 227 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 637.00 | 9 848.00 | | 51 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 648.00 | 38 366.00 | 5 000.00 | 175 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 284.00 | 1 885.00 | 3 284.00 | 3 284.00 |
6T Sur comptes clients | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 1 885.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 2 029.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 250.00 | 922 250.00 | | 922 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 803 386.00 | 803 386.00 | | 803 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 779.00 | 51 355.00 | 120 333.00 | 184 779.00 |
VI Groupe et associés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 989.00 | 945 989.00 | | 945 989.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 587.00 | 1 404 163.00 | 120 333.00 | 1 537 587.00 |