| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 776.00 | 74 461.00 | 31 315.00 | 105 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 69 773.00 | 30 515.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 726.00 | 189 172.00 | 105 555.00 | 294 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 951.00 | 333 405.00 | 292 546.00 | 625 951.00 |
BT Marchandises | 1 145 370.00 | 1 294.00 | 1 144 076.00 | 1 145 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 169.00 | 8 781.00 | 1 085 388.00 | 1 094 169.00 |
BZ Autres créances | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 437.00 | 10 074.00 | 2 451 362.00 | 2 461 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 387.00 | 343 480.00 | 2 743 908.00 | 3 087 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 323.00 | 591 625.00 | | 614 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 328.00 | 55 698.00 | | 104 328.00 |
DL TOTAL (I) | 938 651.00 | 857 323.00 | | 938 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 324.00 | 464 895.00 | | 338 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 467.00 | 40 386.00 | | 46 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 542.00 | 68 374.00 | | 25 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 811.00 | 922 250.00 | | 1 219 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 645.00 | 103 430.00 | | 145 645.00 |
EA Autres dettes | 29 283.00 | 6 627.00 | | 29 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 073.00 | 1 605 961.00 | | 1 805 073.00 |
ED (V) | 183.00 | 328.00 | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 908.00 | 2 463 756.00 | | 2 743 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 248.00 | 1 472 537.00 | | 1 709 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 169.00 | | 11 781.00 | 614 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 851.00 | | 5 925.00 | 222 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 158.00 | | 5 856.00 | 389 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 499.00 | 62 906.00 | | 270 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 485.00 | 12 976.00 | | 61 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 014.00 | 49 930.00 | | 209 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 885.00 | 1 294.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 10 075.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 10 075.00 | 2 029.00 | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 075.00 | 2 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 811.00 | 1 219 811.00 | | 1 219 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 188.00 | 1 080 188.00 | | 1 080 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 425.00 | 37 600.00 | 95 825.00 | 133 425.00 |
VI Groupe et associés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 831.00 | 1 298 831.00 | | 1 298 831.00 |
VW T.V.A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 531.00 | 1 683 706.00 | 95 825.00 | 1 779 531.00 |