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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 326.00 | 88 330.00 | 19 996.00 | 108 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 80 496.00 | 19 792.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 739.00 | 215 512.00 | 80 228.00 | 295 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 514.00 | 384 337.00 | 245 176.00 | 629 514.00 |
BT Marchandises | 1 383 888.00 | 134 122.00 | 1 249 766.00 | 1 383 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 018.00 | 7 706.00 | 988 311.00 | 996 018.00 |
BZ Autres créances | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CF Disponibilités | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 033.00 | 141 828.00 | 2 620 205.00 | 2 762 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 546.00 | 526 165.00 | 2 865 381.00 | 3 391 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 651.00 | 614 323.00 | | 695 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 104 328.00 | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 970 572.00 | 938 651.00 | | 970 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 926.00 | 338 324.00 | | 516 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 988.00 | 46 467.00 | | 60 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 25 542.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 380.00 | 1 219 811.00 | | 1 159 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 496.00 | 145 645.00 | | 105 496.00 |
EA Autres dettes | 48 023.00 | 29 283.00 | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 809.00 | 1 805 073.00 | | 1 894 809.00 |
ED (V) | | 183.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 381.00 | 2 743 908.00 | | 2 865 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 986.00 | 1 709 248.00 | | 1 816 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 951.00 | | 3 563.00 | 625 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 776.00 | | 2 550.00 | 228 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 014.00 | | 1 013.00 | 395 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 405.00 | 50 932.00 | | 333 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 461.00 | 13 869.00 | | 74 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 944.00 | 37 063.00 | | 258 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 294.00 | 134 122.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
6T Sur comptes clients | 8 781.00 | 3 222.00 | 4 296.00 | 8 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 074.00 | 137 344.00 | 5 590.00 | 10 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | 137 344.00 | 5 590.00 | 10 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 344.00 | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 380.00 | 1 159 380.00 | | 1 159 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 985 053.00 | 985 053.00 | | 985 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 517.00 | 36 694.00 | 77 823.00 | 114 517.00 |
VI Groupe et associés | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 935.00 | 1 098 935.00 | | 1 098 935.00 |
VW T.V.A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 813.00 | 1 812 990.00 | 77 823.00 | 1 890 813.00 |