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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 301.00 | 51 637.00 | 30 664.00 | 82 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 988.00 | 54 184.00 | 27 804.00 | 81 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 375.00 | 121 465.00 | 63 910.00 | 185 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 824.00 | 227 285.00 | 247 539.00 | 474 824.00 |
BT Marchandises | 1 063 046.00 | 3 284.00 | 1 059 761.00 | 1 063 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 309.00 | 5 694.00 | 811 615.00 | 817 309.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 199.00 | 8 978.00 | 1 936 221.00 | 1 945 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 024.00 | 236 264.00 | 2 183 760.00 | 2 420 024.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 303.00 | 593 116.00 | | 633 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 022.00 | 40 187.00 | | 71 022.00 |
DL TOTAL (I) | 814 325.00 | 743 303.00 | | 814 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 631.00 | 342 131.00 | | 207 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 640.00 | 41 604.00 | | 44 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 229.00 | 796 243.00 | | 990 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 576.00 | 72 824.00 | | 107 576.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 11 688.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 293.00 | 1 264 489.00 | | 1 368 293.00 |
ED (V) | 1 142.00 | 1 300.00 | | 1 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 760.00 | 2 009 092.00 | | 2 183 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 662.00 | 1 240 616.00 | | 1 302 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 787.00 | 302 032.00 | | 106 787.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 489.00 | | 84 565.00 | 412 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 474 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 267 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 181.00 | | 30 120.00 | 175 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 147.00 | | 54 445.00 | 235 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 351.00 | 32 808.00 | 18 874.00 | 213 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 564.00 | 6 073.00 | | 45 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 787.00 | 26 735.00 | 18 874.00 | 167 787.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 022.00 | 3 284.00 | 7 022.00 | 7 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 2 651.00 | 547.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 612.00 | 5 935.00 | 7 569.00 | 10 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 612.00 | 5 935.00 | 7 569.00 | 10 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | 7 569.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 229.00 | 990 229.00 | | 990 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 810 476.00 | | | 810 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 228.00 | 33 597.00 | 64 606.00 | 99 228.00 |
VI Groupe et associés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 034.00 | 882 034.00 | | 882 034.00 |
VW T.V.A. | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 433.00 | 1 292 802.00 | 64 606.00 | 1 358 433.00 |