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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 96 775.00 | 8 225.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 14 656.00 | 285 344.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 306.00 | 29 072.00 | 9 235.00 | 38 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 306.00 | 140 503.00 | 302 803.00 | 443 306.00 |
BP En cours de production de services | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 517.00 | 9 206.00 | 289 311.00 | 298 517.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 100.00 | 2 738.00 | 409 362.00 | 412 100.00 |
CF Disponibilités | 625 517.00 | | 625 517.00 | 625 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 618.00 | 11 944.00 | 1 379 674.00 | 1 391 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 924.00 | 152 447.00 | 1 682 477.00 | 1 834 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 671 610.00 | | 820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 843.00 | 227 590.00 | | 236 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 043.00 | 945 400.00 | | 1 103 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 424.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 29 640.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 720.00 | 375 088.00 | | 356 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 004.00 | 234 025.00 | | 217 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 434.00 | 639 177.00 | | 579 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 477.00 | 1 584 577.00 | | 1 682 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 434.00 | 639 177.00 | | 579 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 452 495.00 | 5 500.00 | 1 457 995.00 | 1 452 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 495.00 | 5 500.00 | 1 457 995.00 | 1 452 495.00 |
FM Production stockée | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 713.00 | 7 958.00 | | 31 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 129.00 | 62 384.00 | | 62 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 038.00 | 98 671.00 | | 101 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 138.00 | 1 415 990.00 | | 1 555 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 295.00 | 1 188 400.00 | | 1 318 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 843.00 | 227 590.00 | | 236 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 130.00 | | 443 306.00 | 429 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 130.00 | 443 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 031.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 099.00 | 338 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 031.00 | | 105 000.00 | 90 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 099.00 | | 338 306.00 | 339 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 436.00 | 48 112.00 | 21 046.00 | 113 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 431.00 | 27 275.00 | 17 931.00 | 87 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 20 837.00 | 3 115.00 | 26 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 008.00 | 6 896.00 | 35 698.00 | 38 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | 32.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 777.00 | 6 896.00 | 35 730.00 | 40 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 777.00 | 6 896.00 | 35 730.00 | 40 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 896.00 | 35 698.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 004.00 | 217 004.00 | | 217 004.00 |
UX Autres créances clients | 298 517.00 | | | 298 517.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 382.00 | 328 382.00 | | 328 382.00 |
VW T.V.A. | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 434.00 | 579 434.00 | | 579 434.00 |