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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 943.00 | 118 221.00 | 15 722.00 | 133 943.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 46 156.00 | 253 844.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 30 646.00 | 9 258.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 847.00 | 195 023.00 | 278 823.00 | 473 847.00 |
BP En cours de production de services | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 382.00 | 10 373.00 | 392 009.00 | 402 382.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 979.00 | 6 051.00 | 589 927.00 | 595 979.00 |
CF Disponibilités | 723 091.00 | | 723 091.00 | 723 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 560.00 | 16 424.00 | 1 765 136.00 | 1 781 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 407.00 | 211 447.00 | 2 043 960.00 | 2 255 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 127 774.00 | 972 143.00 | | 1 127 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 081.00 | 279 381.00 | | 325 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 055.00 | 1 297 724.00 | | 1 499 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 387.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 33 234.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 442.00 | 364 764.00 | | 440 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 892.00 | 155 947.00 | | 99 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 905.00 | 554 332.00 | | 544 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 960.00 | 1 852 056.00 | | 2 043 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 905.00 | 554 332.00 | | 544 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 162.00 | | 1 746 162.00 | 1 746 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 162.00 | | 1 746 162.00 | 1 746 162.00 |
FM Production stockée | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 553.00 | 19 878.00 | | 6 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 236.00 | 64 821.00 | | 74 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 612.00 | 118 859.00 | | 114 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 780.00 | 1 595 911.00 | | 1 785 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 699.00 | 1 316 530.00 | | 1 460 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 081.00 | 279 381.00 | | 325 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 728.00 | | 13 402.00 | 464 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 473 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 339 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 689.00 | | 9 254.00 | 124 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 039.00 | | 4 148.00 | 340 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 973.00 | 33 333.00 | 4 283.00 | 165 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 909.00 | 12 312.00 | | 105 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 21 021.00 | 4 283.00 | 60 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 466.00 | 3 585.00 | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 839.00 | 3 585.00 | | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | 3 585.00 | | 12 839.00 |
UG ‐ Financières | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
UX Autres créances clients | 389 935.00 | | | 389 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 288.00 | 429 288.00 | | 429 288.00 |
VW T.V.A. | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 905.00 | 544 905.00 | | 544 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 776.00 | 17 418.00 | | 19 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 582.00 | 4 427.00 | | 4 582.00 |
ST Autres comptes | 92 733.00 | 81 167.00 | | 92 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 102.00 | 29 286.00 | | 26 102.00 |
YT Sous‐traitance | 24 016.00 | 19 520.00 | | 24 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | 3 175.00 | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 651.00 | 20 593.00 | | 24 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 882.00 | 299 055.00 | | 337 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 027.00 | 16 356.00 | | 18 027.00 |
ZE Dividendes | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 433.00 | 134 401.00 | | 147 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |