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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 867.00 | 135 289.00 | 2 578.00 | 137 867.00 |
AP Constructions | 306 800.00 | 78 864.00 | 227 936.00 | 306 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 40 229.00 | 3 717.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 612.00 | 254 381.00 | 234 231.00 | 488 612.00 |
BP En cours de production de services | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 590.00 | 22 054.00 | 311 537.00 | 333 590.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 978.00 | 6 604.00 | 757 374.00 | 763 978.00 |
CF Disponibilités | 715 277.00 | | 715 277.00 | 715 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 331.00 | 28 657.00 | 1 839 674.00 | 1 868 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 943.00 | 283 039.00 | 2 073 905.00 | 2 356 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 259 092.00 | 1 246 605.00 | | 1 259 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 788.00 | 287 487.00 | | 310 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 080.00 | 1 580 292.00 | | 1 616 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 356.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 5 065.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 050.00 | 416 912.00 | | 419 050.00 |
EA Autres dettes | | 6 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 794.00 | 47 896.00 | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 825.00 | 476 565.00 | | 457 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 905.00 | 2 056 857.00 | | 2 073 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 463.00 | 67 140.00 | 1 732 603.00 | 1 665 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 463.00 | 67 140.00 | 1 732 603.00 | 1 665 463.00 |
FM Production stockée | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 132.00 | 108 757.00 | | 116 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 858.00 | 1 772 592.00 | | 1 782 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 070.00 | 1 485 105.00 | | 1 472 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 788.00 | 287 487.00 | | 310 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 688.00 | | 3 924.00 | 484 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 943.00 | | 3 924.00 | 133 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 745.00 | | | 350 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 640.00 | 24 741.00 | | 229 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 784.00 | 3 505.00 | | 131 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | 21 236.00 | | 97 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | 8 017.00 | | 14 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 447.00 | 1 157.00 | | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | 9 174.00 | | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 483.00 | 9 174.00 | | 19 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 017.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UX Autres créances clients | 305 573.00 | 305 573.00 | | 305 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
VW T.V.A. | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 825.00 | 457 825.00 | | 457 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |