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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 689.00 | 105 909.00 | 18 780.00 | 124 689.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 30 406.00 | 269 594.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 039.00 | 29 658.00 | 10 381.00 | 40 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 728.00 | 165 973.00 | 298 755.00 | 464 728.00 |
BP En cours de production de services | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 028.00 | 10 373.00 | 272 656.00 | 283 028.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 993.00 | 2 466.00 | 474 527.00 | 476 993.00 |
CF Disponibilités | 756 314.00 | | 756 314.00 | 756 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 140.00 | 12 839.00 | 1 553 301.00 | 1 566 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 868.00 | 178 812.00 | 1 852 056.00 | 2 030 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 972 143.00 | 820 000.00 | | 972 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 381.00 | 236 843.00 | | 279 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 724.00 | 1 103 043.00 | | 1 297 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 230.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 5 480.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 764.00 | 357 248.00 | | 364 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 947.00 | 217 004.00 | | 155 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 332.00 | 579 962.00 | | 554 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 056.00 | 1 683 005.00 | | 1 852 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 332.00 | 579 962.00 | | 554 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 315.00 | 23 975.00 | 1 550 290.00 | 1 526 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 315.00 | 23 975.00 | 1 550 290.00 | 1 526 315.00 |
FM Production stockée | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 878.00 | 31 713.00 | | 19 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 821.00 | 62 129.00 | | 64 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 859.00 | 101 038.00 | | 118 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 911.00 | 1 555 138.00 | | 1 595 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 530.00 | 1 318 295.00 | | 1 316 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 381.00 | 236 843.00 | | 279 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 306.00 | | 26 624.00 | 443 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 464 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 340 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 19 689.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 306.00 | | 6 935.00 | 338 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 503.00 | 30 672.00 | 5 202.00 | 140 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 775.00 | 9 134.00 | | 96 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 21 538.00 | 5 202.00 | 43 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | 1 167.00 | | 9 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | 272.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 944.00 | 1 167.00 | 272.00 | 11 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | 1 167.00 | 272.00 | 11 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
UX Autres créances clients | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 102.00 | 307 102.00 | | 307 102.00 |
VW T.V.A. | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 332.00 | 554 332.00 | | 554 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 418.00 | 19 426.00 | | 17 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | 4 432.00 | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 81 167.00 | 96 117.00 | | 81 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 286.00 | 29 892.00 | | 29 286.00 |
YT Sous‐traitance | 19 520.00 | 17 425.00 | | 19 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | 2 761.00 | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 593.00 | 22 187.00 | | 20 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 055.00 | 306 334.00 | | 299 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 356.00 | 19 642.00 | | 16 356.00 |
ZE Dividendes | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 401.00 | 147 866.00 | | 134 401.00 |