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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 367.00 | 137 457.00 | 1 910.00 | 139 367.00 |
AP Constructions | 306 800.00 | 95 294.00 | 211 506.00 | 306 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 834.00 | 41 265.00 | 4 569.00 | 45 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 001.00 | 274 015.00 | 217 985.00 | 492 001.00 |
BP En cours de production de services | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 223.00 | 5 800.00 | 450 423.00 | 456 223.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 517.00 | 1 472.00 | 689 045.00 | 690 517.00 |
CF Disponibilités | 655 589.00 | | 655 589.00 | 655 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 805.00 | 7 272.00 | 1 860 533.00 | 1 867 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 806.00 | 281 287.00 | 2 078 518.00 | 2 359 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 272 880.00 | 1 259 092.00 | | 1 272 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 948.00 | 310 788.00 | | 302 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 028.00 | 1 616 080.00 | | 1 622 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 411.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 10 570.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 472.00 | 419 050.00 | | 436 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 014.00 | 27 794.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 490.00 | 457 825.00 | | 456 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 518.00 | 2 073 905.00 | | 2 078 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 758.00 | 104 750.00 | 1 762 508.00 | 1 657 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 758.00 | 104 750.00 | 1 762 508.00 | 1 657 758.00 |
FM Production stockée | | | -3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 072.00 | 116 132.00 | | 101 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 197.00 | 1 782 858.00 | | 1 815 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 248.00 | 1 472 070.00 | | 1 512 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 948.00 | 310 788.00 | | 302 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 612.00 | | 5 953.00 | 488 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 492 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 352 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 867.00 | | 1 500.00 | 137 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 745.00 | | 4 453.00 | 350 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 381.00 | 22 199.00 | 2 565.00 | 254 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 289.00 | 2 168.00 | | 135 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 092.00 | 20 031.00 | 2 565.00 | 119 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 054.00 | 1 160.00 | 17 414.00 | 22 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 1 472.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 657.00 | 2 632.00 | 24 017.00 | 28 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 657.00 | 2 632.00 | 24 017.00 | 28 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 17 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 472.00 | 6 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 447.00 | 209 447.00 | | 209 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 449 263.00 | 449 263.00 | | 449 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 156.00 | 491 156.00 | | 491 156.00 |
VW T.V.A. | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 490.00 | 456 490.00 | | 456 490.00 |