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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 943.00 | 131 784.00 | 2 159.00 | 133 943.00 |
AP Constructions | 306 800.00 | 62 434.00 | 244 366.00 | 306 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 35 423.00 | 8 522.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 688.00 | 229 640.00 | 255 048.00 | 484 688.00 |
BP En cours de production de services | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 584.00 | 14 037.00 | 297 547.00 | 311 584.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 569.00 | 5 447.00 | 742 122.00 | 747 569.00 |
CF Disponibilités | 707 226.00 | | 707 226.00 | 707 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 292.00 | 19 483.00 | 1 801 809.00 | 1 821 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 981.00 | 249 124.00 | 2 056 857.00 | 2 305 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 246 605.00 | 1 127 774.00 | | 1 246 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 487.00 | 325 081.00 | | 287 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 292.00 | 1 499 055.00 | | 1 580 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 322.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 4 250.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 912.00 | 440 442.00 | | 416 912.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 896.00 | 99 892.00 | | 47 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 565.00 | 544 905.00 | | 476 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 857.00 | 2 043 960.00 | | 2 056 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 741.00 | 51 380.00 | 1 735 121.00 | 1 683 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 741.00 | 51 380.00 | 1 735 121.00 | 1 683 741.00 |
FM Production stockée | | | -1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 20.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 757.00 | 114 612.00 | | 108 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 592.00 | 1 785 780.00 | | 1 772 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 105.00 | 1 460 699.00 | | 1 485 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 487.00 | 325 081.00 | | 287 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 847.00 | | 10 842.00 | 473 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 904.00 | | 10 842.00 | 339 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 023.00 | 35 242.00 | 625.00 | 195 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 221.00 | 13 563.00 | | 118 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 802.00 | 21 679.00 | 625.00 | 76 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | 11 357.00 | 7 693.00 | 10 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 051.00 | 35.00 | 640.00 | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 11 392.00 | 8 332.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 424.00 | 11 392.00 | 8 332.00 | 16 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
UX Autres créances clients | 291 333.00 | 291 333.00 | | 291 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 657.00 | 334 657.00 | | 334 657.00 |
VW T.V.A. | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 565.00 | 476 565.00 | | 476 565.00 |