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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
AN Terrains | 14 065.00 | 9 322.00 | 4 743.00 | 14 065.00 |
AP Constructions | 663 449.00 | 362 567.00 | 300 883.00 | 663 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 745.00 | 104 581.00 | 26 164.00 | 130 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 514.00 | 184 856.00 | 12 658.00 | 197 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 007.00 | 661 325.00 | 830 682.00 | 1 492 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 515.00 | 661 325.00 | 975 190.00 | 1 636 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 620.00 | 189 003.00 | | 201 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | 12 617.00 | | 52 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 705.00 | 40 033.00 | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 298 149.00 | 250 039.00 | | 298 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 087.00 | 441 801.00 | | 324 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 18 251.00 | | 17 943.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 5 743.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 040.00 | 729 480.00 | | 677 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 190.00 | 979 519.00 | | 975 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 840 802.00 | | 840 802.00 | 840 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 954.00 | | 840 954.00 | 840 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 21.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 328.00 | 28 442.00 | | 4 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | 28 463.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | 8 744.00 | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 292.00 | | 10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 392.00 | 812 830.00 | | 849 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 954.00 | 800 213.00 | | 796 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 438.00 | 12 617.00 | | 52 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 676.00 | 281 676.00 | | 281 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802.00 | 6 852.00 | 950.00 | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 040.00 | 468 608.00 | 203 617.00 | 677 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
ST Autres comptes | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 710.00 | | | 148 710.00 |