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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
AN Terrains | 14 065.00 | 10 728.00 | 3 337.00 | 14 065.00 |
AP Constructions | 663 449.00 | 398 498.00 | 264 951.00 | 663 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 198.00 | 115 439.00 | 20 759.00 | 136 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 664.00 | 189 695.00 | 9 969.00 | 199 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 110.00 | 714 360.00 | 784 750.00 | 1 499 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 446.00 | 714 360.00 | 868 086.00 | 1 582 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 059.00 | 201 620.00 | | 254 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 128.00 | 52 438.00 | | 32 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 118.00 | 35 705.00 | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 326 690.00 | 298 149.00 | | 326 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 886.00 | 324 087.00 | | 208 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 524.00 | 281 676.00 | | 271 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 943.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 45 327.00 | | 36 645.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 8 008.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 396.00 | 677 040.00 | | 541 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 086.00 | 975 190.00 | | 868 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 524.00 | 271 524.00 | | 271 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 886.00 | 87 650.00 | 121 236.00 | 208 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 505.00 | 22 055.00 | 450.00 | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 396.00 | 420 161.00 | 121 236.00 | 541 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
ST Autres comptes | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 125.00 | | | 148 125.00 |