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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
AN Terrains | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
AP Constructions | 879 314.00 | 559 521.00 | 319 794.00 | 879 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 530.00 | 135 690.00 | 9 840.00 | 145 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 716.00 | 150 012.00 | 29 704.00 | 179 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 577.00 | 859 288.00 | 845 289.00 | 1 704 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 313 345.00 | | 313 345.00 | 313 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 473.00 | | 326 473.00 | 326 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 050.00 | 859 288.00 | 1 171 762.00 | 2 031 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 615.00 | 401 347.00 | | 416 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 813.00 | 69 268.00 | | 225 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 890.00 | 25 310.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 671 704.00 | 504 311.00 | | 671 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 358.00 | 410 709.00 | | 303 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 107.00 | 126 014.00 | | 101 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 31 601.00 | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 10 187.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 11 971.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 058.00 | 590 481.00 | | 500 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 762.00 | 1 094 792.00 | | 1 171 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 746 586.00 | | 746 586.00 | 746 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 667.00 | | 746 667.00 | 746 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 883.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | 3 063.00 | | 3 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 420.00 | 3 796.00 | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 6 858.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | 6 858.00 | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 746.00 | 15 871.00 | | 54 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 081.00 | 661 148.00 | | 823 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 268.00 | 591 880.00 | | 597 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 813.00 | 69 268.00 | | 225 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 908.00 | 59 883.00 | 6 503.00 | 805 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 908.00 | 59 883.00 | 6 503.00 | 805 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 358.00 | 86 448.00 | 216 910.00 | 303 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560.00 | 8 900.00 | 660.00 | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 058.00 | 283 148.00 | 216 910.00 | 500 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |