| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
AN Terrains | 14 065.00 | 13 541.00 | 524.00 | 14 065.00 |
AP Constructions | 663 449.00 | 467 289.00 | 196 160.00 | 663 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 948.00 | 128 611.00 | 8 337.00 | 136 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 932.00 | 179 673.00 | 13 258.00 | 192 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 823.00 | 789 116.00 | 767 707.00 | 1 556 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 165 079.00 | | 165 079.00 | 165 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 869.00 | 789 116.00 | 953 754.00 | 1 742 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 460.00 | 286 187.00 | | 346 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 887.00 | 114 274.00 | | 108 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 943.00 | 28 530.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 488 676.00 | 437 376.00 | | 488 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 426.00 | 119 348.00 | | 92 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 513.00 | 292 707.00 | | 258 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 25 586.00 | | 82 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | 47 695.00 | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 4 134.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 078.00 | 489 470.00 | | 465 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 754.00 | 926 846.00 | | 953 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 807 914.00 | | 807 914.00 | 807 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 112.00 | | 808 112.00 | 808 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 2 263.00 | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 3 782.00 | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | 6 045.00 | | 7 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | 5 571.00 | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 36 569.00 | | 31 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 111.00 | 869 321.00 | | 816 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 224.00 | 755 047.00 | | 707 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 887.00 | 114 274.00 | | 108 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 052.00 | 47 063.00 | | 742 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 052.00 | 47 063.00 | | 742 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 513.00 | 258 513.00 | | 258 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 426.00 | 54 331.00 | 38 095.00 | 92 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 138.00 | 18 478.00 | 660.00 | 19 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 998.00 | 426 903.00 | 38 095.00 | 464 998.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |