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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
AN Terrains | 14 065.00 | 12 135.00 | 1 930.00 | 14 065.00 |
AP Constructions | 663 449.00 | 432 965.00 | 230 485.00 | 663 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 998.00 | 122 107.00 | 12 891.00 | 134 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 932.00 | 174 845.00 | 18 087.00 | 192 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 939.00 | 742 052.00 | 748 887.00 | 1 490 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 898.00 | 742 052.00 | 926 846.00 | 1 668 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 187.00 | 254 059.00 | | 286 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 274.00 | 32 128.00 | | 114 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 530.00 | 32 118.00 | | 28 530.00 |
DL TOTAL (I) | 437 376.00 | 326 690.00 | | 437 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 348.00 | 208 886.00 | | 119 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 707.00 | 271 524.00 | | 292 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | 17 382.00 | | 25 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 695.00 | 36 645.00 | | 47 695.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 6 960.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 470.00 | 541 396.00 | | 489 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 846.00 | 868 086.00 | | 926 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 348.00 | 52 555.00 | 66 793.00 | 119 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706.00 | 8 496.00 | 210.00 | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 470.00 | 422 677.00 | 66 793.00 | 489 470.00 |