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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
AN Terrains | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
AP Constructions | 879 314.00 | 512 012.00 | 367 302.00 | 879 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 530.00 | 131 390.00 | 14 139.00 | 145 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 159.00 | 148 440.00 | 34 719.00 | 183 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 020.00 | 805 908.00 | 902 112.00 | 1 708 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CF Disponibilités | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 700.00 | 805 908.00 | 1 094 792.00 | 1 900 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 347.00 | 346 460.00 | | 401 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 268.00 | 108 887.00 | | 69 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 310.00 | 24 943.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 504 311.00 | 488 676.00 | | 504 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 709.00 | 92 426.00 | | 410 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 014.00 | 258 513.00 | | 126 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 82 123.00 | | 31 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 28 327.00 | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 3 610.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 481.00 | 465 078.00 | | 590 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 792.00 | 953 754.00 | | 1 094 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 633 424.00 | | 633 424.00 | 633 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 498.00 | | 633 498.00 | 633 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 444.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 4 336.00 | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 796.00 | 3 588.00 | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | 7 924.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | 7 924.00 | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 31 245.00 | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 148.00 | 816 111.00 | | 661 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 880.00 | 707 224.00 | | 591 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 268.00 | 108 887.00 | | 69 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 116.00 | 56 444.00 | 39 652.00 | 789 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 116.00 | 56 444.00 | 39 652.00 | 789 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 709.00 | 107 459.00 | 286 467.00 | 410 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 725.00 | 32 065.00 | 660.00 | 32 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 481.00 | 287 231.00 | 286 467.00 | 590 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |