|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 363.00 | 2 762.00 | 3 601.00 | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 386.00 | 42 212.00 | 32 174.00 | 74 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 897.00 | 51 521.00 | 67 376.00 | 118 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 919.00 | 818.00 | 356 101.00 | 356 919.00 |
BZ Autres créances | 532 429.00 | | 532 429.00 | 532 429.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 283.00 | 818.00 | 890 465.00 | 891 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 181.00 | 52 340.00 | 957 841.00 | 1 010 181.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 340 614.00 | 220 361.00 | | 340 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 764.00 | 120 253.00 | | 218 764.00 |
DL TOTAL (I) | 571 116.00 | 352 353.00 | | 571 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | 22 369.00 | | 17 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 115 211.00 | | 112 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 772.00 | 85 161.00 | | 118 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 132 776.00 | 143 360.00 | | 132 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 724.00 | 366 972.00 | | 386 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 841.00 | 719 325.00 | | 957 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 946.00 | 351 899.00 | | 380 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 935.00 | | 1 254 935.00 | 1 254 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 392.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 226.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 834.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 2 060.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 13 512.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 13 512.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | -11 453.00 | | -7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 718.00 | 57 174.00 | | 91 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 094.00 | 1 035 697.00 | | 1 291 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 331.00 | 915 444.00 | | 1 072 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 764.00 | 120 253.00 | | 218 764.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 818.00 | | 10 388.00 | 108 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 118 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 87 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 418.00 | | 10 187.00 | 77 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 201.00 | 31 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 675.00 | 8 155.00 | 309.00 | 43 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | 8 155.00 | 309.00 | 43 675.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 355 192.00 | | | 355 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 338.00 | 11 560.00 | 5 778.00 | 17 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 417.00 | | | 465 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 749.00 | 891 148.00 | 31 601.00 | 922 749.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 724.00 | 380 946.00 | 5 778.00 | 386 724.00 |