| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 261.00 | 40 382.00 | 8 878.00 | 49 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 299.00 | 43 820.00 | 40 479.00 | 84 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
BZ Autres créances | 817 494.00 | | 817 494.00 | 817 494.00 |
CF Disponibilités | 252 097.00 | | 252 097.00 | 252 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 308.00 | | 1 248 308.00 | 1 248 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 607.00 | 43 820.00 | 1 288 787.00 | 1 332 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 308 897.00 | 331 013.00 | | 308 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 791.00 | 77 884.00 | | 108 791.00 |
DL TOTAL (I) | 429 426.00 | 420 635.00 | | 429 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 147.00 | 351 331.00 | | 442 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 560.00 | 127 574.00 | | 120 560.00 |
EA Autres dettes | 179 198.00 | 132 776.00 | | 179 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 904.00 | 612 280.00 | | 741 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 787.00 | 1 150 372.00 | | 1 288 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 399 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 188.00 | 3 703.00 | | 16 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 688.00 | 3 703.00 | | 16 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 362.00 | 5 121.00 | | 9 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | 8 352.00 | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | -4 649.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 607.00 | 17 543.00 | | 79 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 376.00 | 1 258 137.00 | | 1 436 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 585.00 | 1 180 253.00 | | 1 327 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 791.00 | 77 884.00 | | 108 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 757.00 | 84 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 52 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 424.00 | 7 153.00 | 16 757.00 | 53 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | 7 153.00 | 16 757.00 | 53 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 147.00 | 442 147.00 | | 442 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 198.00 | 179 198.00 | | 179 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 904.00 | 741 904.00 | | 741 904.00 |