| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 704.00 | 45 673.00 | 16 031.00 | 61 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 056.00 | 53 424.00 | 49 632.00 | 103 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 009.00 | | 181 009.00 | 181 009.00 |
BZ Autres créances | 917 952.00 | | 917 952.00 | 917 952.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 740.00 | | 1 100 740.00 | 1 100 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 796.00 | 53 424.00 | 1 150 372.00 | 1 203 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 331 013.00 | | | 331 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
DL TOTAL (I) | 420 635.00 | | | 420 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 331.00 | | | 351 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
EA Autres dettes | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 280.00 | | | 612 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 372.00 | | | 1 150 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 280.00 | | | 612 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 754.00 | | 1 220 754.00 | 1 220 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 754.00 | | 1 220 754.00 | 1 220 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 137.00 | | | 1 258 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 253.00 | | | 1 180 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 897.00 | | 2 900.00 | 118 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 741.00 | 103 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 741.00 | 71 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 296.00 | | 2 900.00 | 87 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 152.00 | 8 783.00 | 15 510.00 | 60 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 152.00 | 8 783.00 | 15 510.00 | 60 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 117 457.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 457.00 | 1 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 331.00 | 351 331.00 | | 351 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 181 009.00 | 181 009.00 | | 181 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 661.00 | 837 661.00 | | 837 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 231.00 | 1 100 630.00 | 31 601.00 | 1 132 231.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 280.00 | 612 280.00 | | 612 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 328 787.00 | | | 328 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
YT Sous‐traitance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 855.00 | | | 384 855.00 |