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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 2 116.00 | 1 780.00 | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 909.00 | 40 763.00 | 12 145.00 | 52 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 856.00 | 44 722.00 | 71 133.00 | 115 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
BZ Autres créances | 708 319.00 | | 708 319.00 | 708 319.00 |
CF Disponibilités | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 303.00 | | 1 069 303.00 | 1 069 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 159.00 | 44 722.00 | 1 140 436.00 | 1 185 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 270 038.00 | 259 444.00 | | 270 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 239.00 | 210 594.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 294 015.00 | 481 776.00 | | 294 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 509.00 | 527 466.00 | | 616 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | 122 889.00 | | 98 711.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | 6 560.00 | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 964.00 | 656 915.00 | | 728 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 436.00 | 1 256 148.00 | | 1 140 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 656 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 383 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 20 029.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 20 029.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 057.00 | 9 000.00 | | 21 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 057.00 | 9 000.00 | | 21 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 768.00 | 11 029.00 | | -19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 338.00 | 2 118.00 | | -9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 630.00 | 1 490 712.00 | | 1 393 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 390.00 | 1 280 118.00 | | 1 381 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 239.00 | 210 594.00 | | 12 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 488.00 | | 35 007.00 | 86 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 57 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 115 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 887.00 | | 3 761.00 | 54 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 602.00 | | 31 246.00 | 31 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 074.00 | 3 649.00 | 44 722.00 | 41 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | 3 649.00 | 44 722.00 | 41 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 509.00 | 616 509.00 | | 616 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -527.00 | -527.00 | | -527.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 964.00 | 728 964.00 | | 728 964.00 |