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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 398.00 | 35 048.00 | 8 350.00 | 43 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 403.00 | 38 486.00 | 45 917.00 | 84 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BZ Autres créances | 985 311.00 | | 985 311.00 | 985 311.00 |
CF Disponibilités | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 569.00 | | 1 348 569.00 | 1 348 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 972.00 | 38 486.00 | 1 394 486.00 | 1 432 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 317 687.00 | 308 897.00 | | 317 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 756.00 | 108 791.00 | | 141 756.00 |
DL TOTAL (I) | 471 182.00 | 429 426.00 | | 471 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 822.00 | 442 147.00 | | 647 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 982.00 | 120 560.00 | | 95 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EA Autres dettes | 57 084.00 | 179 198.00 | | 57 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 847.00 | 741 904.00 | | 805 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 486.00 | 1 288 787.00 | | 1 394 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 847.00 | 741 904.00 | | 805 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | 16 188.00 | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | 16 688.00 | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | 9 362.00 | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | 9 362.00 | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 7 327.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 477.00 | 79 607.00 | | 49 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 869.00 | 1 436 376.00 | | 1 544 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 112.00 | 1 327 585.00 | | 1 403 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 756.00 | 108 791.00 | | 141 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 299.00 | | 9 567.00 | 84 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 463.00 | | 84 403.00 | 9 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 52 801.00 | 9 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 698.00 | | 9 566.00 | 52 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 601.00 | | 1.00 | 31 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 819.00 | 4 128.00 | 9 462.00 | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 4 128.00 | 9 462.00 | 43 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 822.00 | 647 822.00 | | 647 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VC Groupe et associés | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 956.00 | 1 262 356.00 | 31 601.00 | 1 293 956.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 847.00 | 805 847.00 | | 805 847.00 |