| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 449.00 | 37 636.00 | 13 813.00 | 51 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 488.00 | 41 074.00 | 45 415.00 | 86 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 360.00 | 274.00 | 217 086.00 | 217 360.00 |
BZ Autres créances | 929 938.00 | | 929 938.00 | 929 938.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 007.00 | 274.00 | 1 210 733.00 | 1 211 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496.00 | 41 348.00 | 1 256 148.00 | 1 297 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 259 444.00 | 317 687.00 | | 259 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 594.00 | 141 756.00 | | 210 594.00 |
DL TOTAL (I) | 481 776.00 | 471 182.00 | | 481 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 466.00 | 647 822.00 | | 527 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 889.00 | 95 982.00 | | 122 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 959.00 | | |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 57 084.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 915.00 | 805 847.00 | | 656 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 148.00 | 1 394 486.00 | | 1 256 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 915.00 | 805 847.00 | | 656 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 430 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 029.00 | 6 885.00 | | 20 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029.00 | 7 385.00 | | 20 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 7 954.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 7 954.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | -569.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 49 477.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 712.00 | 1 544 869.00 | | 1 490 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 118.00 | 1 403 112.00 | | 1 280 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 594.00 | 141 756.00 | | 210 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 403.00 | | 8 051.00 | 84 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 966.00 | | 86 488.00 | 5 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | | 54 887.00 | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 802.00 | | 8 051.00 | 52 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 486.00 | 2 588.00 | 41 074.00 | 38 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 486.00 | 2 588.00 | 41 074.00 | 38 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 466.00 | 527 466.00 | | 527 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VC Groupe et associés | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 896.00 | 1 174 296.00 | 31 601.00 | 1 205 896.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 915.00 | 656 915.00 | | 656 915.00 |