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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 5 731.00 | 4 101.00 | 9 832.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 209.00 | 63.00 | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 792.00 | 110 464.00 | 20 327.00 | 130 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 494.00 | 132 883.00 | 18 612.00 | 151 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 451.00 | 257 286.00 | 174 165.00 | 431 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 197.00 | 49 340.00 | 295 856.00 | 345 197.00 |
BZ Autres créances | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 949.00 | 49 340.00 | 400 609.00 | 449 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 400.00 | 306 626.00 | 574 774.00 | 881 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 755.00 | | | -101 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | -40 074.00 | | | -40 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 036.00 | | | 407 036.00 |
EA Autres dettes | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 848.00 | | | 614 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 774.00 | | | 574 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 022.00 | | | 613 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 167.00 | 560.00 | 387.00 | 49 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 167.00 | 560.00 | 387.00 | 49 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 167.00 | 560.00 | 387.00 | 49 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 356.00 | 111 531.00 | 1 825.00 | 113 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 113.00 | 382 575.00 | 14 538.00 | 397 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 848.00 | 613 023.00 | 1 825.00 | 614 848.00 |