| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 13 066.00 | 1 991.00 | 15 057.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 019.00 | 120 687.00 | 50 332.00 | 171 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 913.00 | 92 535.00 | 38 378.00 | 130 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 790.00 | 234 560.00 | 211 230.00 | 445 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 446.00 | 20 830.00 | 372 616.00 | 393 446.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 525.00 | 20 830.00 | 532 695.00 | 553 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 315.00 | 255 390.00 | 743 925.00 | 999 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -95 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 221.00 | 1 899.00 | | 11 221.00 |
DL TOTAL (I) | 66 721.00 | -37 896.00 | | 66 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 960.00 | 45 914.00 | | 58 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 912.00 | 272 571.00 | | 175 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 067.00 | 40 285.00 | | 47 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 265.00 | 363 967.00 | | 395 265.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 204.00 | 723 165.00 | | 677 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 925.00 | 685 269.00 | | 743 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 392.00 | 685 954.00 | | 631 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 303.00 | | 35 870.00 | 466 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 383.00 | 445 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 733.00 | 310 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 657.00 | | 900.00 | 130 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 606.00 | | 34 331.00 | 331 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 639.00 | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 318.00 | 27 975.00 | 55 733.00 | 262 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 1 617.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 869.00 | 26 358.00 | 55 733.00 | 250 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 582.00 | 10 625.00 | 37 378.00 | 47 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 582.00 | 10 625.00 | 37 378.00 | 47 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 582.00 | 10 625.00 | 37 378.00 | 47 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 625.00 | 37 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 368 451.00 | | 368 451.00 | 368 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 960.00 | 13 148.00 | 45 812.00 | 58 960.00 |
VI Groupe et associés | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 383.00 | | 410 383.00 | 410 383.00 |
VW T.V.A. | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 204.00 | 631 392.00 | 45 812.00 | 677 204.00 |