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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 14 141.00 | 916.00 | 15 057.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 797.00 | 127 009.00 | 61 788.00 | 188 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 913.00 | 104 175.00 | 26 739.00 | 130 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 651.00 | 253 596.00 | 208 054.00 | 461 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 918.00 | 24 409.00 | 473 509.00 | 497 918.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 323 606.00 | | 323 606.00 | 323 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 795.00 | 24 409.00 | 826 386.00 | 850 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 446.00 | 278 005.00 | 1 034 440.00 | 1 312 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 1 500.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 11 221.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 100 966.00 | 66 721.00 | | 100 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 812.00 | 58 960.00 | | 125 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 785.00 | 175 912.00 | | 176 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 47 067.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 891.00 | 395 265.00 | | 564 891.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 474.00 | 677 204.00 | | 933 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 440.00 | 743 925.00 | | 1 034 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 983.00 | 631 392.00 | | 900 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
FG Production vendue services | 2 438 632.00 | | 2 438 632.00 | 2 438 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 537.00 | | 2 476 537.00 | 2 476 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 185.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 473.00 | 27 863.00 | | 35 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 967.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 908.00 | 6 619.00 | | 18 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 2 633.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 667.00 | 2 170 052.00 | | 2 485 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 422.00 | 2 158 831.00 | | 2 451 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | 11 221.00 | | 34 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 335.00 | 23 843.00 | | 33 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 790.00 | | 163 779.00 | 445 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 957.00 | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 918.00 | 461 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 131 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 327 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 557.00 | | 350.00 | 131 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 204.00 | | 29 389.00 | 310 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 134 040.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 560.00 | 30 647.00 | 11 611.00 | 234 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | 1 075.00 | | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 494.00 | 29 572.00 | 11 611.00 | 221 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 830.00 | 4 210.00 | 631.00 | 20 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 830.00 | 4 210.00 | 631.00 | 20 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 830.00 | 4 210.00 | 631.00 | 20 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 468 627.00 | 468 627.00 | | 468 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 812.00 | 93 321.00 | 32 491.00 | 125 812.00 |
VI Groupe et associés | 176 785.00 | 176 785.00 | | 176 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VP Divers | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 863.00 | 514 863.00 | | 514 863.00 |
VW T.V.A. | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 474.00 | 900 983.00 | 32 491.00 | 933 474.00 |