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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 363.00 | 157 912.00 | 77 450.00 | 235 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 813.00 | 122 410.00 | 18 402.00 | 140 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 712.00 | 293 819.00 | 228 893.00 | 522 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 223.00 | 21 738.00 | 521 485.00 | 543 223.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 488.00 | 21 738.00 | 772 749.00 | 794 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 200.00 | 315 557.00 | 1 001 642.00 | 1 317 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 112 436.00 | 41 566.00 | | 112 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 295.00 | 70 869.00 | | -53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 118 541.00 | 171 836.00 | | 118 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 341.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 004.00 | 262 491.00 | | 216 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 047.00 | 116 087.00 | | 55 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 71 706.00 | | 44 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 678.00 | 682 220.00 | | 564 678.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 7 322.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 102.00 | 1 139 826.00 | | 883 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 642.00 | 1 317 003.00 | | 1 001 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 475.00 | 925 283.00 | | 730 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 400.00 | | 33 956.00 | 523 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 644.00 | 522 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 832.00 | 121 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 812.00 | 384 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 453.00 | | 33 806.00 | 375 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 150.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 577.00 | 42 886.00 | 34 644.00 | 285 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 124.00 | 9 832.00 | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 644.00 | 42 762.00 | 24 812.00 | 270 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | 5 561.00 | | 16 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 177.00 | 5 561.00 | | 16 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 518.00 | 5 561.00 | 5 341.00 | 21 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 834.00 | 303 834.00 | | 303 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 513 813.00 | 513 813.00 | | 513 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 004.00 | 63 377.00 | 152 627.00 | 216 004.00 |
VI Groupe et associés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 937.00 | 584 937.00 | | 584 937.00 |
VW T.V.A. | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 102.00 | 730 475.00 | 152 627.00 | 883 102.00 |