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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 14 933.00 | 124.00 | 15 057.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 379.00 | 148 809.00 | 77 569.00 | 226 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 803.00 | 113 564.00 | 27 239.00 | 140 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 400.00 | 285 577.00 | 237 823.00 | 523 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 247.00 | 16 177.00 | 593 070.00 | 609 247.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 398 727.00 | | 398 727.00 | 398 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 357.00 | 16 177.00 | 1 079 180.00 | 1 095 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 757.00 | 301 754.00 | 1 317 003.00 | 1 618 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 41 566.00 | 7 321.00 | | 41 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 869.00 | 34 245.00 | | 70 869.00 |
DL TOTAL (I) | 171 836.00 | 100 966.00 | | 171 836.00 |
DP Provisions pour risques | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 491.00 | 125 812.00 | | 262 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 087.00 | 176 785.00 | | 116 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 63 043.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 220.00 | 564 891.00 | | 682 220.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 2 944.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 826.00 | 933 474.00 | | 1 139 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 003.00 | 1 034 440.00 | | 1 317 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 283.00 | 900 983.00 | | 925 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
FG Production vendue services | 2 912 342.00 | | 2 912 342.00 | 2 912 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 598.00 | | 2 970 598.00 | 2 970 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 992.00 | 18 908.00 | | 35 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 11 230.00 | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 381.00 | 2 485 667.00 | | 3 010 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 511.00 | 2 451 422.00 | | 2 939 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 869.00 | 34 245.00 | | 70 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 924.00 | 33 335.00 | | 29 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 651.00 | | 255 107.00 | 461 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 596.00 | 38 659.00 | 6 678.00 | 253 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 792.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 455.00 | 37 867.00 | 6 678.00 | 239 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 409.00 | 2 643.00 | 10 875.00 | 24 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 409.00 | 2 643.00 | 10 875.00 | 24 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 409.00 | 7 984.00 | 10 875.00 | 24 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | 10 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 290.00 | 365 290.00 | | 365 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 588 139.00 | 588 139.00 | | 588 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 491.00 | 47 948.00 | 203 243.00 | 262 491.00 |
VI Groupe et associés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VP Divers | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 673.00 | 630 673.00 | | 630 673.00 |
VW T.V.A. | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 826.00 | 925 283.00 | 203 243.00 | 1 139 826.00 |