| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 11 449.00 | 2 708.00 | 14 157.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 150.00 | 130 974.00 | 31 176.00 | 162 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 184.00 | 111 623.00 | 49 561.00 | 161 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 303.00 | 262 318.00 | 203 985.00 | 466 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 156.00 | 47 582.00 | 329 574.00 | 377 156.00 |
BZ Autres créances | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
CF Disponibilités | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 866.00 | 47 582.00 | 481 284.00 | 528 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 169.00 | 309 900.00 | 685 269.00 | 995 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 295.00 | | | -95 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | -37 896.00 | | | -37 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 967.00 | | | 363 967.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 165.00 | | | 723 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 269.00 | | | 685 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 954.00 | | | 685 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 683.00 | 24 250.00 | 28 615.00 | 266 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 1 990.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 224.00 | 22 260.00 | 28 615.00 | 257 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 074.00 | 80.00 | 9 571.00 | 57 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 074.00 | 80.00 | 9 571.00 | 57 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 571.00 | 272 571.00 | | 272 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 914.00 | 8 704.00 | 33 601.00 | 45 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 967.00 | 363 967.00 | | 363 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 306.00 | 467 306.00 | | 467 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 322.00 | 467 306.00 | 4 016.00 | 471 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 165.00 | 685 954.00 | 33 601.00 | 723 165.00 |