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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 6 689.00 | 669.00 | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 382 502.00 | | 382 502.00 | 382 502.00 |
AP Constructions | 239 347.00 | 111 106.00 | 128 241.00 | 239 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 159.00 | 199 534.00 | 79 625.00 | 279 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 134.00 | 305 504.00 | 322 630.00 | 628 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 721.00 | 622 833.00 | 930 887.00 | 1 553 721.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 046.00 | | 343 046.00 | 343 046.00 |
CF Disponibilités | 362 208.00 | | 362 208.00 | 362 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 140.00 | | 842 140.00 | 842 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 861.00 | 622 833.00 | 1 773 027.00 | 2 395 861.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 892.00 | 222 782.00 | | 193 892.00 |
DH Report à nouveau | 4 858.00 | 2 222.00 | | 4 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 158.00 | 23 746.00 | | 78 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014.00 | 1 417.00 | | 1 014.00 |
DK Provisions réglementées | 88 146.00 | 96 450.00 | | 88 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 095.00 | 1 119 644.00 | | 1 139 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 453.00 | 249 406.00 | | 266 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 701.00 | 188 071.00 | | 167 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | 7 626.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 63 629.00 | | 112 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 64 498.00 | | 82 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 932.00 | 573 230.00 | | 633 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 027.00 | 1 692 874.00 | | 1 773 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 291.00 | | 673 291.00 | 673 291.00 |
FG Production vendue services | 1 286 275.00 | | 1 286 275.00 | 1 286 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 565.00 | | 1 959 565.00 | 1 959 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | 34 197.00 | | 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 699.00 | 12 577.00 | | 26 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 102.00 | 46 775.00 | | 27 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | 12 676.00 | | 4 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 395.00 | 20 170.00 | | 18 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | 32 846.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 873.00 | 13 929.00 | | 3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | -3 248.00 | | 28 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 888.00 | 1 938 211.00 | | 2 169 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 729.00 | 1 914 466.00 | | 2 091 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 158.00 | 23 746.00 | | 78 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 092.00 | | 120 707.00 | 1 445 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 1 553 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 079.00 | 1 146 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 860.00 | | | 389 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 011.00 | | 120 707.00 | 1 038 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 724.00 | 152 489.00 | 7 380.00 | 477 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 471.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 506.00 | 152 019.00 | 7 380.00 | 471 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 450.00 | 18 395.00 | 26 699.00 | 96 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 450.00 | 18 395.00 | 26 699.00 | 96 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 395.00 | 26 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 453.00 | 81 789.00 | 184 664.00 | 266 453.00 |
VI Groupe et associés | 167 701.00 | 167 701.00 | | 167 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 137.00 | 444 473.00 | 184 664.00 | 629 137.00 |