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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 482 502.00 | | 482 502.00 | 482 502.00 |
AP Constructions | 239 347.00 | 172 392.00 | 66 955.00 | 239 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 120.00 | 346 985.00 | 89 135.00 | 436 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 317.00 | 665 239.00 | 289 078.00 | 954 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 865.00 | 1 191 974.00 | 944 892.00 | 2 136 865.00 |
BT Marchandises | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
CF Disponibilités | 525 862.00 | | 525 862.00 | 525 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 587.00 | | 1 102 587.00 | 1 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 453.00 | 1 191 974.00 | 2 047 479.00 | 3 239 453.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 216 222.00 | 6 112.00 | | 216 222.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 999.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 840.00 | 359 754.00 | | 23 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253.00 | 507.00 | | 253.00 |
DK Provisions réglementées | 42 641.00 | 61 173.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 627.00 | 1 516 572.00 | | 1 421 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 536.00 | 475 919.00 | | 339 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 10 897.00 | | 5 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 10 013.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 180.00 | 175 809.00 | | 181 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 067.00 | 125 679.00 | | 94 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 31 264.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 852.00 | 829 580.00 | | 625 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 479.00 | 2 346 152.00 | | 2 047 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 356.00 | | 1 138 356.00 | 1 138 356.00 |
FG Production vendue services | 1 366 611.00 | | 1 366 611.00 | 1 366 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 967.00 | | 2 504 967.00 | 2 504 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 166.00 | 23 946.00 | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | 24 200.00 | | 24 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 8 660.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 13 965.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 786.00 | 10 234.00 | | 18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 18 211.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 333.00 | 2 985 258.00 | | 2 743 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 492.00 | 2 625 504.00 | | 2 719 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 840.00 | 359 754.00 | | 23 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 987.00 | | 7 878.00 | 2 128 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 906.00 | | 7 878.00 | 1 621 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 654.00 | 219 319.00 | | 972 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 296.00 | 219 319.00 | | 965 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 173.00 | 5 634.00 | 24 166.00 | 61 173.00 |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 502.00 | 5 634.00 | 27 494.00 | 64 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | 24 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VB T. V. A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VC Groupe et associés | 288 375.00 | 288 375.00 | | 288 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 536.00 | 100 709.00 | 238 827.00 | 339 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 945.00 | 378 945.00 | | 378 945.00 |
VW T.V.A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 317.00 | 382 490.00 | 238 827.00 | 621 317.00 |