| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 159.00 | 199.00 | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 382 502.00 | | 382 502.00 | 382 502.00 |
AP Constructions | 239 347.00 | 132 067.00 | 107 280.00 | 239 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 406.00 | 221 972.00 | 62 434.00 | 284 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 233.00 | 397 256.00 | 249 978.00 | 647 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 067.00 | 758 454.00 | 819 613.00 | 1 578 067.00 |
BT Marchandises | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BZ Autres créances | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 959.00 | | 262 959.00 | 262 959.00 |
CF Disponibilités | 529 947.00 | | 529 947.00 | 529 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 278.00 | | 910 278.00 | 910 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 344.00 | 758 454.00 | 1 729 890.00 | 2 488 344.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 226 002.00 | 193 892.00 | | 226 002.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 4 858.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 203.00 | 78 158.00 | | 145 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760.00 | 1 014.00 | | 760.00 |
DK Provisions réglementées | 76 460.00 | 88 146.00 | | 76 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 359.00 | 1 139 095.00 | | 1 222 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 766.00 | 266 453.00 | | 184 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 013.00 | 167 701.00 | | 100 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 282.00 | 4 795.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 847.00 | 112 537.00 | | 134 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 82 446.00 | | 80 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 532.00 | 633 932.00 | | 507 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 890.00 | 1 773 027.00 | | 1 729 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 905.00 | | | 397 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 362.00 | | 751 362.00 | 751 362.00 |
FG Production vendue services | 1 371 971.00 | | 1 371 971.00 | 1 371 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 333.00 | | 2 123 333.00 | 2 123 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 403.00 | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 156.00 | 26 699.00 | | 23 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 409.00 | 27 102.00 | | 23 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 4 699.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 470.00 | 18 395.00 | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 23 228.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 007.00 | 3 873.00 | | 11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 904.00 | 28 378.00 | | 43 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 754.00 | 2 169 888.00 | | 2 340 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 551.00 | 2 091 729.00 | | 2 195 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 203.00 | 78 158.00 | | 145 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 721.00 | | 30 324.00 | 1 553 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 978.00 | 1 578 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 1 170 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 860.00 | | | 389 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 640.00 | | 30 324.00 | 1 146 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 833.00 | 140 666.00 | 5 045.00 | 622 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 471.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 145.00 | 140 195.00 | 5 045.00 | 616 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 146.00 | 11 470.00 | 23 156.00 | 88 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 146.00 | 11 470.00 | 23 156.00 | 88 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 470.00 | 23 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UX Autres créances clients | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VC Groupe et associés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 766.00 | 82 422.00 | 102 344.00 | 184 766.00 |
VI Groupe et associés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 249.00 | 397 905.00 | 102 344.00 | 500 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |