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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-25 Public 2021-12-31 Complete
2022-01-14 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-29 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-05-22 Public 2016-12-31 Complete
DénominationHOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D ILLKIRCH
Siren418931143
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt237
Numéro de Gestion1998B00826
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt14/01/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse67400 Illkirch-Graffenstaden
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 7 358.00 7 358.00 7 358.00
AH Fonds commercial 482 502.00 482 502.00 482 502.00
AP Constructions 239 347.00 190 666.00 48 681.00 239 347.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 448 737.00 386 931.00 61 805.00 448 737.00
AT Autres immobilisations corporelles 959 711.00 769 174.00 190 537.00 959 711.00
BD Autres titres immobilisés 1 991.00 1 991.00 1 991.00
BJ TOTAL (I) 2 154 875.00 1 354 130.00 800 746.00 2 154 875.00
BT Marchandises 22 504.00 22 504.00 22 504.00
BX Clients et comptes rattachés 9 249.00 9 249.00 9 249.00
BZ Autres créances 818 740.00 818 740.00 818 740.00
CD Valeurs mobilières de placement 159 838.00 159 838.00 159 838.00
CF Disponibilités 737 489.00 737 489.00 737 489.00
CH Charges constatées d’avance 16 896.00 16 896.00 16 896.00
CJ TOTAL (II) 1 764 715.00 1 764 715.00 1 764 715.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 919 591.00 1 354 130.00 2 565 461.00 3 919 591.00
CU Autres participations 15 230.00 15 230.00 15 230.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 38 027.00 38 027.00 38 027.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 140 705.00 216 222.00 140 705.00
DH Report à nouveau 643.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -193 084.00 23 840.00 -193 084.00
DJ Subventions d’investissement 253.00
DK Provisions réglementées 32 599.00 42 641.00 32 599.00
DL TOTAL (I) 1 118 248.00 1 421 627.00 1 118 248.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 086 704.00 339 536.00 1 086 704.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 278.00 5 473.00 4 278.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 619.00 4 535.00 6 619.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 281 682.00 181 180.00 281 682.00
DY Dettes fiscales et sociales 66 868.00 94 067.00 66 868.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 062.00 1 062.00 1 062.00
EC TOTAL (IV) 1 447 214.00 625 852.00 1 447 214.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 565 461.00 2 047 479.00 2 565 461.00
EI Dont emprunts participatifs 4 278.00 4 278.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 513 517.00 513 517.00 513 517.00
FG Production vendue services 441 764.00 441 764.00 441 764.00
FJ Chiffres d’affaires nets 955 281.00 955 281.00 955 281.00
FO Subventions d’exploitation 101 864.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 427.00
FQ Autres produits 555.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 060 126.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 68 920.00
FT Variation de stock (marchandises) 14 397.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 86 800.00
FW Autres achats et charges externes 576 736.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 993.00
FY Salaires et traitements 415 596.00
FZ Charges sociales 111 047.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 162 156.00
GE Autres charges 11 126.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 499 770.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -439 643.00
GJ Produits financiers de participations 198 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 784.00
GP Total des produits financiers (V) 204 784.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 084.00
GU Total des charges financières (VI) 4 084.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 200 700.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -238 943.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 253.00 253.00 253.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 242.00 24 166.00 13 242.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 495.00 24 420.00 13 495.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 200.00 5 634.00 3 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 200.00 5 634.00 3 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 295.00 18 786.00 10 295.00
HK Impôts sur les bénéfices -35 564.00 15 089.00 -35 564.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 278 406.00 2 743 333.00 1 278 406.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 471 489.00 2 719 492.00 1 471 489.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -193 084.00 23 840.00 -193 084.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 136 865.00 18 010.00 2 136 865.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 221.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 154 875.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 489 860.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 647 794.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 489 860.00 489 860.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 629 784.00 18 010.00 1 629 784.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 221.00 17 221.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 191 974.00 162 156.00 1 191 974.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 358.00 7 358.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 184 615.00 162 156.00 1 184 615.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 42 641.00 3 200.00 13 242.00 42 641.00
7C TOTAL GENERAL 42 641.00 3 200.00 13 242.00 42 641.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 200.00 13 242.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 281 682.00 281 682.00 281 682.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 007.00 45 007.00 45 007.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 026.00 16 026.00 16 026.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 062.00 1 062.00 1 062.00
UX Autres créances clients 9 249.00 9 249.00 9 249.00
UY Personnel et comptes rattachés 32 422.00 32 422.00 32 422.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 217.00 1 217.00 1 217.00
VB T. V. A. 42 943.00 42 943.00 42 943.00
VC Groupe et associés 620 159.00 620 159.00 620 159.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 086 704.00 71 871.00 885 458.00 1 086 704.00
VI Groupe et associés 4 278.00 4 278.00 4 278.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 800 000.00 800 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 54 320.00 54 320.00
VM Impôts sur les bénéfices 43 894.00 43 894.00 43 894.00
VP Divers 74 887.00 74 887.00 74 887.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 627.00 2 627.00 2 627.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 217.00 3 217.00 3 217.00
VS Charges constatées d’avance 16 896.00 16 896.00 16 896.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 844 885.00 844 885.00 844 885.00
VW T.V.A. 3 207.00 3 207.00 3 207.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 440 595.00 425 762.00 885 458.00 1 440 595.00