|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 482 502.00 | | 482 502.00 | 482 502.00 |
AP Constructions | 239 347.00 | 190 666.00 | 48 681.00 | 239 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 737.00 | 386 931.00 | 61 805.00 | 448 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 711.00 | 769 174.00 | 190 537.00 | 959 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 875.00 | 1 354 130.00 | 800 746.00 | 2 154 875.00 |
BT Marchandises | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 818 740.00 | | 818 740.00 | 818 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 838.00 | | 159 838.00 | 159 838.00 |
CF Disponibilités | 737 489.00 | | 737 489.00 | 737 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 715.00 | | 1 764 715.00 | 1 764 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 591.00 | 1 354 130.00 | 2 565 461.00 | 3 919 591.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 140 705.00 | 216 222.00 | | 140 705.00 |
DH Report à nouveau | | 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 084.00 | 23 840.00 | | -193 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 253.00 | | |
DK Provisions réglementées | 32 599.00 | 42 641.00 | | 32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 248.00 | 1 421 627.00 | | 1 118 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 704.00 | 339 536.00 | | 1 086 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 5 473.00 | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 619.00 | 4 535.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 682.00 | 181 180.00 | | 281 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 868.00 | 94 067.00 | | 66 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 214.00 | 625 852.00 | | 1 447 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 461.00 | 2 047 479.00 | | 2 565 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 517.00 | | 513 517.00 | 513 517.00 |
FG Production vendue services | 441 764.00 | | 441 764.00 | 441 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 281.00 | | 955 281.00 | 955 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 943.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 242.00 | 24 166.00 | | 13 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 495.00 | 24 420.00 | | 13 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 5 634.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 5 634.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 295.00 | 18 786.00 | | 10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 564.00 | 15 089.00 | | -35 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 406.00 | 2 743 333.00 | | 1 278 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 489.00 | 2 719 492.00 | | 1 471 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 084.00 | 23 840.00 | | -193 084.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 865.00 | | 18 010.00 | 2 136 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 784.00 | | 18 010.00 | 1 629 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 974.00 | 162 156.00 | | 1 191 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 615.00 | 162 156.00 | | 1 184 615.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 641.00 | 3 200.00 | 13 242.00 | 42 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 641.00 | 3 200.00 | 13 242.00 | 42 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 13 242.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 682.00 | 281 682.00 | | 281 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VC Groupe et associés | 620 159.00 | 620 159.00 | | 620 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 704.00 | 71 871.00 | 885 458.00 | 1 086 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VP Divers | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 885.00 | 844 885.00 | | 844 885.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 595.00 | 425 762.00 | 885 458.00 | 1 440 595.00 |