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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 482 502.00 | | 482 502.00 | 482 502.00 |
AP Constructions | 239 347.00 | 208 792.00 | 30 554.00 | 239 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 311.00 | 413 925.00 | 42 386.00 | 456 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 926.00 | 844 047.00 | 134 879.00 | 978 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 664.00 | 1 474 122.00 | 707 542.00 | 2 181 664.00 |
BT Marchandises | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BZ Autres créances | 736 932.00 | | 736 932.00 | 736 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
CF Disponibilités | 1 104 203.00 | | 1 104 203.00 | 1 104 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 836.00 | | 2 087 836.00 | 2 087 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 500.00 | 1 474 122.00 | 2 795 378.00 | 4 269 500.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
DH Report à nouveau | -193 084.00 | | | -193 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 219.00 | -193 084.00 | | -66 219.00 |
DK Provisions réglementées | 8 961.00 | 32 599.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 390.00 | 1 118 248.00 | | 1 028 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 151.00 | 1 086 704.00 | | 1 323 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 4 278.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 556.00 | 6 619.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 142.00 | 281 682.00 | | 363 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 913.00 | 66 868.00 | | 67 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 988.00 | 1 447 214.00 | | 1 766 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 378.00 | 2 565 461.00 | | 2 795 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 432.00 | 425 762.00 | | 1 760 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 448.00 | | 711 448.00 | 711 448.00 |
FG Production vendue services | 904 503.00 | | 904 503.00 | 904 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 951.00 | | 1 615 951.00 | 1 615 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 065.00 | 13 242.00 | | 24 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | 13 495.00 | | 24 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 3 200.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 3 200.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 236.00 | 10 295.00 | | 15 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -35 564.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 696.00 | 1 278 406.00 | | 1 977 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 915.00 | 1 471 489.00 | | 2 043 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 219.00 | -193 084.00 | | -66 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 875.00 | | 27 555.00 | 2 154 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 2 181 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 1 674 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 795.00 | | 27 555.00 | 1 647 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 130.00 | 120 356.00 | 364.00 | 1 354 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 771.00 | 120 356.00 | 364.00 | 1 346 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 599.00 | 427.00 | 24 065.00 | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | 427.00 | 24 065.00 | 32 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 24 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 142.00 | 363 142.00 | | 363 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VB T. V. A. | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VC Groupe et associés | 631 178.00 | 631 178.00 | | 631 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 151.00 | 394 483.00 | 848 043.00 | 1 323 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 452.00 | 794 452.00 | | 794 452.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 432.00 | 831 764.00 | 848 043.00 | 1 760 432.00 |