| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 482 502.00 | | 482 502.00 | 482 502.00 |
AP Constructions | 239 347.00 | 153 028.00 | 86 319.00 | 239 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 713.00 | 281 262.00 | 153 451.00 | 434 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 846.00 | 531 007.00 | 416 839.00 | 947 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 987.00 | 972 654.00 | 1 156 333.00 | 2 128 987.00 |
BT Marchandises | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 656.00 | 3 328.00 | 64 327.00 | 67 656.00 |
BZ Autres créances | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 460.00 | | 268 460.00 | 268 460.00 |
CF Disponibilités | 433 267.00 | | 433 267.00 | 433 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 148.00 | 3 328.00 | 1 189 820.00 | 1 193 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 135.00 | 975 983.00 | 2 346 152.00 | 3 322 135.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 027.00 | 223 027.00 | | 38 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 112.00 | 226 002.00 | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 906.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 754.00 | 145 203.00 | | 359 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507.00 | 760.00 | | 507.00 |
DK Provisions réglementées | 61 173.00 | 76 460.00 | | 61 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 572.00 | 1 222 359.00 | | 1 516 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 919.00 | 184 766.00 | | 475 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 100 013.00 | | 10 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 013.00 | 7 282.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 809.00 | 134 847.00 | | 175 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 679.00 | 80 624.00 | | 125 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 580.00 | 507 532.00 | | 829 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 152.00 | 1 729 890.00 | | 2 346 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 696.00 | 397 905.00 | | 477 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 587.00 | | 1 031 587.00 | 1 031 587.00 |
FG Production vendue services | 1 410 495.00 | | 1 410 495.00 | 1 410 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 082.00 | | 2 442 082.00 | 2 442 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 946.00 | 23 156.00 | | 23 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 23 409.00 | | 24 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | 933.00 | | 5 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 660.00 | 11 470.00 | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 12 403.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 234.00 | 11 007.00 | | 10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 43 904.00 | | 18 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 258.00 | 2 340 754.00 | | 2 985 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 504.00 | 2 195 551.00 | | 2 625 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 754.00 | 145 203.00 | | 359 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 067.00 | | 557 378.00 | 1 578 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 2 128 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 1 621 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 860.00 | | 100 000.00 | 389 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 986.00 | | 457 378.00 | 1 170 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 454.00 | 215 352.00 | 1 152.00 | 758 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 199.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 295.00 | 215 154.00 | 1 152.00 | 751 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 460.00 | 8 660.00 | 23 946.00 | 76 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 460.00 | 11 988.00 | 23 946.00 | 76 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 660.00 | 23 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
UX Autres créances clients | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VC Groupe et associés | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 919.00 | 134 048.00 | 287 322.00 | 475 919.00 |
VI Groupe et associés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 126.00 | 463 126.00 | | 463 126.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 567.00 | 477 696.00 | 287 322.00 | 819 567.00 |