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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 910.00 | | 623 910.00 | 623 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 185.00 | | 626 185.00 | 626 185.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 219.00 | | 627 219.00 | 627 219.00 |
CU Autres participations | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 784.00 | 321 866.00 | | 446 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 622.00 | 124 918.00 | | 134 622.00 |
DL TOTAL (I) | 589 791.00 | 455 169.00 | | 589 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 014.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 663.00 | | 8 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 99.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 427.00 | 128 777.00 | | 37 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 219.00 | 583 946.00 | | 627 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 427.00 | 12 877.00 | | 37 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 711.00 | 48 436.00 | | 62 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 870.00 | 173 749.00 | | 197 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 247.00 | 48 831.00 | | 63 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 622.00 | 124 918.00 | | 134 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 910.00 | 623 910.00 | | 623 910.00 |
VI Groupe et associés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 910.00 | 623 910.00 | | 623 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |