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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 466.00 | | 671 466.00 | 671 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 751.00 | | 673 751.00 | 673 751.00 |
CF Disponibilités | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 889.00 | | 709 889.00 | 709 889.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 391.00 | | | 415 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 498.00 | | | 207 498.00 |
DL TOTAL (I) | 631 274.00 | | | 631 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 889.00 | | | 709 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 720.00 | | | 285 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 498.00 | | | 207 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 619.00 | | 288 746.00 | 741 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 614.00 | 673 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 614.00 | 673 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 619.00 | | 288 746.00 | 741 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 466.00 | 671 466.00 | | 671 466.00 |
VI Groupe et associés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 466.00 | 671 466.00 | | 671 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |