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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 180.00 | | 870 180.00 | 870 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 316.00 | | 875 316.00 | 875 316.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 600.00 | | 308 600.00 | 308 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 916.00 | | 1 183 916.00 | 1 183 916.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597 157.00 | 956 337.00 | | 597 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 449.00 | 220 820.00 | | 304 449.00 |
DL TOTAL (I) | 909 991.00 | 1 185 542.00 | | 909 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 999.00 | | | 271 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 285.00 | | 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 1 510.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 925.00 | 1 795.00 | | 273 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 916.00 | 1 187 337.00 | | 1 183 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 925.00 | 1 795.00 | | 273 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 686.00 | 75 407.00 | | 70 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 403.00 | 297 956.00 | | 377 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 954.00 | 77 136.00 | | 72 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 449.00 | 220 820.00 | | 304 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 761.00 | | 379 721.00 | 1 136 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 166.00 | 875 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 166.00 | 875 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 761.00 | | 379 721.00 | 1 136 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 180.00 | 870 180.00 | | 870 180.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 193.00 | 871 193.00 | | 871 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |