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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 675.00 | | 1 132 675.00 | 1 132 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 760.00 | | 1 136 760.00 | 1 136 760.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 337.00 | | 1 187 337.00 | 1 187 337.00 |
CU Autres participations | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 956 337.00 | 732 362.00 | | 956 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 820.00 | 223 974.00 | | 220 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 542.00 | 964 721.00 | | 1 185 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 726.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 2 099.00 | | 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 000.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795.00 | 70 825.00 | | 1 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 337.00 | 1 035 546.00 | | 1 187 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795.00 | 70 825.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 407.00 | 76 645.00 | | 75 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 956.00 | 301 878.00 | | 297 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 136.00 | 77 903.00 | | 77 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 820.00 | 223 974.00 | | 220 820.00 |