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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 344.00 | | 739 344.00 | 739 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 619.00 | | 741 619.00 | 741 619.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 926.00 | | 764 926.00 | 764 926.00 |
CU Autres participations | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 407.00 | 446 784.00 | | 581 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 984.00 | 134 622.00 | | 163 984.00 |
DL TOTAL (I) | 753 776.00 | 589 791.00 | | 753 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 8 423.00 | | 10 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 28 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 150.00 | 37 427.00 | | 11 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 926.00 | 627 219.00 | | 764 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150.00 | 37 427.00 | | 11 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | 62 711.00 | | 66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 837.00 | 197 870.00 | | 231 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 853.00 | 63 247.00 | | 67 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 984.00 | 134 622.00 | | 163 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 185.00 | | 236 038.00 | 626 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 603.00 | 741 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 603.00 | 741 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 185.00 | | 236 038.00 | 626 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 345.00 | 739 345.00 | | 739 345.00 |
VC Groupe et associés | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 330.00 | 759 330.00 | | 759 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |