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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 859.00 | | 1 031 859.00 | 1 031 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 144.00 | | 1 034 144.00 | 1 034 144.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 546.00 | | 1 035 546.00 | 1 035 546.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 362.00 | 622 890.00 | | 732 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 974.00 | 219 472.00 | | 223 974.00 |
DL TOTAL (I) | 964 721.00 | 850 747.00 | | 964 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 698.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 3 187.00 | | 2 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 825.00 | 4 885.00 | | 70 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 546.00 | 855 632.00 | | 1 035 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 825.00 | 4 885.00 | | 70 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | 74 831.00 | | 76 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 878.00 | 295 764.00 | | 301 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 903.00 | 76 292.00 | | 77 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 974.00 | 219 472.00 | | 223 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 066.00 | | 321 078.00 | 853 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 034 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 034 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 066.00 | | 321 078.00 | 853 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 860.00 | 1 031 860.00 | | 1 031 860.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 041.00 | 1 032 041.00 | | 1 032 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |