| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 342.00 | 17 559.00 | 25 783.00 | 43 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 447.00 | 7 251.00 | 2 195.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 789.00 | 24 810.00 | 27 978.00 | 52 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 398.00 | 18 594.00 | 540 804.00 | 559 398.00 |
BZ Autres créances | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 602.00 | 18 594.00 | 780 008.00 | 798 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 390.00 | 43 404.00 | 807 986.00 | 851 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 701.00 | 210 457.00 | | 148 701.00 |
DL TOTAL (I) | 170 701.00 | 232 457.00 | | 170 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 540.00 | 58 544.00 | | 74 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 540.00 | 58 544.00 | | 74 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 414 262.00 | | 237 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 605.00 | 349 300.00 | | 271 605.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 068.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 503.00 | 40 924.00 | | 45 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 745.00 | 805 472.00 | | 562 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 986.00 | 1 096 472.00 | | 807 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 767.00 | 370 283.00 | 1 873 050.00 | 1 502 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 767.00 | 370 283.00 | 1 873 050.00 | 1 502 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 374.00 | 149.00 | | 19 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 633.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 082.00 | 633.00 | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -484.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 420.00 | 2 567 814.00 | | 2 098 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 719.00 | 2 357 358.00 | | 1 949 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 701.00 | 210 457.00 | | 148 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 994.00 | | 27 506.00 | 40 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 712.00 | 52 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 712.00 | 43 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 271.00 | | 25 783.00 | 33 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | 1 723.00 | 7 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 470.00 | 340.00 | | 24 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 340.00 | | 6 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 544.00 | 19 658.00 | 3 662.00 | 58 544.00 |
6T Sur comptes clients | 16 434.00 | 4 199.00 | 2 039.00 | 16 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 434.00 | 4 199.00 | 2 039.00 | 16 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 978.00 | 23 857.00 | 5 701.00 | 74 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 037.00 | 2 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
UX Autres créances clients | 549 991.00 | | | 549 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VC Groupe et associés | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 602.00 | 798 602.00 | | 798 602.00 |
VW T.V.A. | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 745.00 | 562 745.00 | | 562 745.00 |