| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 16 423.00 | 49 481.00 | 65 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 053.00 | 33 982.00 | 62 071.00 | 96 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 546.00 | 14 912.00 | 601 634.00 | 616 546.00 |
BZ Autres créances | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 557.00 | 14 912.00 | 754 645.00 | 769 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 610.00 | 48 894.00 | 816 716.00 | 865 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 606.00 | 48 721.00 | | 26 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 084.00 | -22 114.00 | | -141 084.00 |
DL TOTAL (I) | -92 478.00 | 48 607.00 | | -92 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 036.00 | 81 072.00 | | 106 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 036.00 | 81 072.00 | | 106 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 482.00 | 241 433.00 | | 294 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 623.00 | 266 149.00 | | 265 623.00 |
EA Autres dettes | 202 156.00 | 109 488.00 | | 202 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 638.00 | 43 804.00 | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 157.00 | 660 874.00 | | 803 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 716.00 | 790 553.00 | | 816 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 063.00 | 461 257.00 | 2 223 320.00 | 1 762 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 063.00 | 461 257.00 | 2 223 320.00 | 1 762 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 620.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 620.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -620.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 385.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 450.00 | 2 256 482.00 | | 2 401 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 535.00 | 2 278 596.00 | | 2 542 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 084.00 | -22 114.00 | | -141 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 414.00 | | 4 118.00 | 92 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 96 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 65 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 558.00 | | 1.00 | 17 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 266.00 | | 4 117.00 | 62 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 9 980.00 | 479.00 | 24 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558.00 | 1.00 | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 9 979.00 | 479.00 | 6 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 072.00 | 24 964.00 | | 81 072.00 |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | 6 765.00 | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 6 765.00 | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 219.00 | 31 728.00 | | 89 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 817.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 482.00 | 294 482.00 | | 294 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 606 579.00 | 606 579.00 | | 606 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VC Groupe et associés | 80 801.00 | 66 306.00 | 14 495.00 | 80 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 201 512.00 | 101 512.00 | 100 000.00 | 201 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 715.00 | 748 630.00 | 27 085.00 | 775 715.00 |
VW T.V.A. | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 157.00 | 703 157.00 | 100 000.00 | 803 157.00 |