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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 811.00 | 17 559.00 | 27 252.00 | 44 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 7 094.00 | 4 272.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 177.00 | 24 653.00 | 31 524.00 | 56 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 859.00 | 8 870.00 | 427 989.00 | 436 859.00 |
BZ Autres créances | 246 475.00 | | 246 475.00 | 246 475.00 |
CF Disponibilités | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 629.00 | 8 870.00 | 726 759.00 | 735 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 806.00 | 33 523.00 | 758 283.00 | 791 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | 148 701.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 74 021.00 | 170 701.00 | | 74 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 656.00 | 74 540.00 | | 69 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 656.00 | 74 540.00 | | 69 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043.00 | 6 349.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 442.00 | 224 298.00 | | 179 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 410.00 | 271 605.00 | | 284 410.00 |
EA Autres dettes | 101 921.00 | 1 380.00 | | 101 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 790.00 | 45 503.00 | | 42 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 606.00 | 549 136.00 | | 614 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 283.00 | 794 376.00 | | 758 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 035.00 | 334 441.00 | 1 834 476.00 | 1 500 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 035.00 | 334 441.00 | 1 834 476.00 | 1 500 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 032.00 | 19 374.00 | | 30 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 370.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 15 712.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | 16 082.00 | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 121.00 | 3 292.00 | | 30 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 346.00 | 2 098 420.00 | | 2 092 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 025.00 | 1 949 719.00 | | 2 089 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321.00 | 148 701.00 | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 789.00 | | 5 017.00 | 52 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 56 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 11 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 342.00 | | 1 469.00 | 43 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | | 3 548.00 | 9 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 1 471.00 | 1 629.00 | 24 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 1 471.00 | 1 629.00 | 7 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 540.00 | 10 092.00 | 14 976.00 | 74 540.00 |
6T Sur comptes clients | 18 594.00 | 11 908.00 | 21 632.00 | 18 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 594.00 | 11 908.00 | 21 632.00 | 18 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 134.00 | 22 000.00 | 36 608.00 | 93 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 179.00 | 23 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 821.00 | 12 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
UX Autres créances clients | 433 843.00 | | | 433 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VC Groupe et associés | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 790.00 | 709 775.00 | 3 016.00 | 712 790.00 |
VW T.V.A. | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 606.00 | 614 606.00 | | 614 606.00 |