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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 6 924.00 | 55 343.00 | 62 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 416.00 | 24 483.00 | 67 933.00 | 92 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 961.00 | 8 148.00 | 448 814.00 | 456 961.00 |
BZ Autres créances | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 771.00 | 8 148.00 | 722 623.00 | 730 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 187.00 | 32 631.00 | 790 556.00 | 823 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 721.00 | 48 701.00 | | 48 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 115.00 | 3 321.00 | | -22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 48 606.00 | 74 021.00 | | 48 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 073.00 | 69 656.00 | | 81 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 073.00 | 69 656.00 | | 81 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | 179 442.00 | | 241 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 150.00 | 284 410.00 | | 266 150.00 |
EA Autres dettes | 109 489.00 | 101 921.00 | | 109 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 805.00 | 42 790.00 | | 43 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 877.00 | 614 606.00 | | 660 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 556.00 | 758 283.00 | | 790 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 235.00 | 331 558.00 | 2 066 793.00 | 1 735 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 235.00 | 331 558.00 | 2 066 793.00 | 1 735 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | -90.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | -89.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 30 121.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 482.00 | 2 092 346.00 | | 2 256 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 597.00 | 2 089 025.00 | | 2 278 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 115.00 | 3 321.00 | | -22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 177.00 | | 68 168.00 | 56 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 929.00 | 92 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 252.00 | 17 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 62 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | | 55 578.00 | 11 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 653.00 | 4 507.00 | 4 677.00 | 24 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 4 507.00 | 4 677.00 | 7 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 656.00 | 11 417.00 | | 69 656.00 |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | | 722.00 | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | 722.00 | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 526.00 | 11 417.00 | 722.00 | 78 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 809.00 | 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | 241 434.00 | | 241 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 453 946.00 | 453 946.00 | | 453 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VC Groupe et associés | 178 828.00 | 178 828.00 | | 178 828.00 |
VI Groupe et associés | 100 767.00 | 767.00 | 100 000.00 | 100 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 096.00 | 722 490.00 | 15 606.00 | 738 096.00 |
VW T.V.A. | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 877.00 | 560 877.00 | 100 000.00 | 660 877.00 |