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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 22 590.00 | 40 908.00 | 63 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 647.00 | 40 149.00 | 53 498.00 | 93 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 028.00 | 11 723.00 | 652 305.00 | 664 028.00 |
BZ Autres créances | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 205.00 | 11 723.00 | 800 482.00 | 812 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 852.00 | 51 871.00 | 853 981.00 | 905 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 478.00 | 26 606.00 | | -114 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 097.00 | -141 084.00 | | -86 097.00 |
DL TOTAL (I) | -78 575.00 | -92 478.00 | | -78 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 387.00 | 106 036.00 | | 97 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 387.00 | 106 036.00 | | 97 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 107.00 | 294 482.00 | | 327 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 623.00 | 265 623.00 | | 313 623.00 |
EA Autres dettes | 58 193.00 | 202 156.00 | | 58 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 478.00 | 39 638.00 | | 35 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 168.00 | 803 157.00 | | 835 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 981.00 | 816 716.00 | | 853 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 865.00 | 719 094.00 | 2 306 959.00 | 1 587 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 865.00 | 719 094.00 | 2 306 959.00 | 1 587 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 960.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 960.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -960.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 585.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 693.00 | 2 401 450.00 | | 2 529 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 790.00 | 2 542 535.00 | | 2 615 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 097.00 | -141 084.00 | | -86 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 053.00 | | 725.00 | 96 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 93 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 63 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | | 725.00 | 65 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982.00 | 9 298.00 | 3 132.00 | 33 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 9 298.00 | 3 132.00 | 16 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 036.00 | 11 818.00 | 20 467.00 | 106 036.00 |
6T Sur comptes clients | 14 912.00 | | 3 190.00 | 14 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 912.00 | | 3 190.00 | 14 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 949.00 | 11 818.00 | 23 657.00 | 120 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 767.00 | 767.00 | 100 000.00 | 100 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 107.00 | 327 107.00 | | 327 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 654 060.00 | 654 060.00 | | 654 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 85 788.00 | 78 937.00 | 6 851.00 | 85 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 166.00 | 803 725.00 | 19 441.00 | 823 166.00 |
VW T.V.A. | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 168.00 | 735 168.00 | 100 000.00 | 835 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |