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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 158.00 | 29 721.00 | 35 437.00 | 65 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 306.00 | 47 280.00 | 48 027.00 | 95 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 408.00 | 11 377.00 | 578 031.00 | 589 408.00 |
BZ Autres créances | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 761.00 | 11 377.00 | 775 384.00 | 786 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 068.00 | 58 657.00 | 823 410.00 | 882 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 575.00 | -114 478.00 | | -200 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 791.00 | -86 097.00 | | -35 791.00 |
DL TOTAL (I) | -114 366.00 | -78 575.00 | | -114 366.00 |
DP Provisions pour risques | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 183.00 | 97 387.00 | | 118 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 555.00 | 97 387.00 | | 133 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 597.00 | 327 107.00 | | 285 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 765.00 | 313 623.00 | | 354 765.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | 58 193.00 | | 19 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 764.00 | 35 478.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 222.00 | 835 168.00 | | 804 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 410.00 | 853 981.00 | | 823 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 879.00 | 667 663.00 | 2 595 542.00 | 1 927 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 879.00 | 667 663.00 | 2 595 542.00 | 1 927 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | 164.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 164.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -400.00 | | 2 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 471.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 696.00 | 2 529 693.00 | | 2 797 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 487.00 | 2 615 790.00 | | 2 833 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 791.00 | -86 097.00 | | -35 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 647.00 | | 2 664.00 | 93 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 95 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 65 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | 2 664.00 | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 149.00 | 8 136.00 | 1 005.00 | 40 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 8 136.00 | 1 005.00 | 22 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 387.00 | 51 323.00 | 15 156.00 | 97 387.00 |
6T Sur comptes clients | 11 723.00 | | 345.00 | 11 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 723.00 | | 345.00 | 11 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 110.00 | 51 323.00 | 15 501.00 | 109 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 678.00 | 15 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 645.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 597.00 | 285 597.00 | | 285 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 579 854.00 | 579 854.00 | | 579 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 016.00 | 786 426.00 | 12 590.00 | 799 016.00 |
VW T.V.A. | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 222.00 | 804 222.00 | | 804 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |