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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 504.00 | 44 031.00 | 25 473.00 | 69 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 145.00 | 17 908.00 | 4 236.00 | 22 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 680.00 | 61 940.00 | 29 739.00 | 91 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 365.00 | 1 057.00 | 118 308.00 | 119 365.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CF Disponibilités | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 923.00 | 1 057.00 | 228 866.00 | 229 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 604.00 | 62 997.00 | 258 606.00 | 321 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 168 230.00 | | | 168 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 606.00 | | | 258 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 690.00 | | 471 690.00 | 471 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 690.00 | | 471 690.00 | 471 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 669.00 | | | 472 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 754.00 | | | 446 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 219.00 | | 2 461.00 | 89 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | | 2 461.00 | 89 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 020.00 | 4 920.00 | | 57 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 4 920.00 | | 57 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 717.00 | 145 687.00 | 30.00 | 145 717.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 082.00 | | | 87 082.00 |