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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 38 731.00 | 32 419.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 18 248.00 | 3 355.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 784.00 | 56 979.00 | 35 804.00 | 92 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 074.00 | 1 057.00 | 98 017.00 | 99 074.00 |
BZ Autres créances | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 473.00 | 1 057.00 | 229 416.00 | 230 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 258.00 | 58 036.00 | 265 221.00 | 323 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DG Autres réserves | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 221.00 | | | 265 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 699.00 | | 447 699.00 | 447 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 699.00 | | 447 699.00 | 447 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 080.00 | | | 449 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 450.00 | | | 421 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 680.00 | | 12 551.00 | 91 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 447.00 | 92 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 92 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 650.00 | | 12 551.00 | 91 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 940.00 | 6 485.00 | 11 447.00 | 61 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | 6 485.00 | 11 447.00 | 61 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 032.00 | 121 002.00 | 30.00 | 121 032.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 361.00 | 75 360.00 | | 75 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
YT Sous‐traitance | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 060.00 | | | 100 060.00 |