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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 421.00 | 62 741.00 | 22 679.00 | 85 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 844.00 | 22 260.00 | 14 583.00 | 36 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 295.00 | 85 002.00 | 37 293.00 | 122 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 818.00 | 1 057.00 | 99 761.00 | 100 818.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 216.00 | 1 057.00 | 267 159.00 | 268 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 511.00 | 86 059.00 | 304 452.00 | 390 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 452.00 | | | 304 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 256.00 | | 512 256.00 | 512 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 256.00 | | 512 256.00 | 512 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 428.00 | | | 504 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 836.00 | | 11 110.00 | 111 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 122 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 122 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 806.00 | | 11 110.00 | 111 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 635.00 | 11 018.00 | 651.00 | 74 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635.00 | 11 018.00 | 651.00 | 74 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 961.00 | 122 931.00 | 30.00 | 122 961.00 |
VW T.V.A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
YT Sous‐traitance | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |